题目内容
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[主观题]
各资产收益的相关性（)影响组合的预期收益，（)影响组合的风险。A．不会，不会B．不会，会C．会，不会D．会，
各资产收益的相关性()影响组合的预期收益，()影响组合的风险。
A．不会，不会
B．不会，会
C．会，不会
D．会，会
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各资产收益的相关性()影响组合的预期收益，()影响组合的风险。
A．不会，不会
B．不会，会
C．会，不会
D．会，会
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A、两种风险资产的相关性越小，越有可能降低风险
B、相关系数对资产组合的预期收益率没有影响
C、风险资产在投资组合中的比例对投资组合的风险没有影响
D、相关系数的取值范围是-1至1
A．资本市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B．证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C．证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D．资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
A.证券市场线描述的是尢风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B.资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C.证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者瓷产组合的预期收益与总风险之间的关系
D.资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
A.组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好
B.资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险
C.为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目
D.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
A.证券的预期收益率与其系统风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与指数收益的关系
D.由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
A.适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险
B.分散化减少资产组合的期望收益．因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险会以递增的速率下降
D.除非资产组合包含了至少30只以上的个股．否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E.当所有投资者的资产组合都充分分散化时．组合的期望收益由组合的市场风险解释
A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0
D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
