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对于资产组合分散化,下列说法错误的是()。
A.适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险
B.分散化减少资产组合的期望收益.因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险会以递增的速率下降
D.除非资产组合包含了至少30只以上的个股.否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E.当所有投资者的资产组合都充分分散化时.组合的期望收益由组合的市场风险解释
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A.适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险
B.分散化减少资产组合的期望收益.因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险会以递增的速率下降
D.除非资产组合包含了至少30只以上的个股.否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E.当所有投资者的资产组合都充分分散化时.组合的期望收益由组合的市场风险解释
A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
B.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,资产组合的方差会逐步接近0
D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
A.组合资产间的相关系数越小,分散风险的效果越好
B.资产组合投资既可以消除非系统风险,也可以消除系统风险
C.为了达到完全消除非系统风险的目的,应最大限度增加资产数目
D.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
A.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
B.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍是个别资产的加权平均值
B.投资组合中的资产多样化达到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关心的只是投资组合的风险
D.投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.承担风险会从市场上得到回报,回报大小取决于整体风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合收益的系统风险