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第1题
以下四个有关市场风险的陈述中，哪几项是错误的？（)
A.由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
B.投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
C.投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
D.投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
第2题
保本基金的安全垫等于（）。 A. 价值底线超过投资组合现时净值的数额 B. 投资组合现时
保本基金的安全垫等于（）。
A. 价值底线超过投资组合现时净值的数额
B. 投资组合现时净值超过价值底线的数额
C. 投资组合中风险资产与保本资产的比例
D. 投资组合中现金资产与保本资产的比例
第5题
（)是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。A.预期损失B.主动比重C.风险价值D.浮动
()是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。
A.预期损失
B.主动比重
C.风险价值
D.浮动利率债券
第6题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（）。
A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%
B. 明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1 000元
C. 明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1 000元
D. 明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
第7题
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
第9题
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
第10题
关于证券投资组合理论的以下表述中,错误的是:
A.证券投资组合能消除全部风险
B.证券投资组合的证券种类越多，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人对风险的态度不影响最佳风险组合
