题目内容
（请给出正确答案）
A.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
B.证券投资组合能消除大部分系统风险
C.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
D.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
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A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
A．证券投资组合能消除大部分系统风险
B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
A.投资组合能消除大部分系统性风险
B.投资组合的总规模越大，承担的风险就越大
C.财务风险是无法通过投资组合分散掉的
D.一般情况下随着更多的资产加入到投资组合之中，整体风险降低的速度越来越慢
A.证券投资组合能消除全部风险
B.证券投资组合的证券种类越多，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人对风险的态度不影响最佳风险组合
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
A．最小方差组合点在所有投资组合中具有最小的标准差
B．投资者应该选择最小方差组合点进行投资
C．由于最小方差组合具有最小的方差,也就具有最小的风险,因而具有最低的报酬率
D．在多种证券的投资组合中,证券投资的机会集是从最小方差组合点起到最低预期报酬率点止的区域
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
