A.577B查证录入记账未知报单
B.0733确认贷记业务
C.073b查证录入状态未知报单
D.0735核销贷记业务(借记业务回执)
A.执行“[400030]来账手工入账”交易将款项记入“待划款项”内部账
B.柜员可通过“待划款项”重新扣账,经过录入和复核,帮客户将款项重新汇出
C.在录入新的往账时,注意不得将付款人账户和户名修改成原付款人信息
D.四联来账凭证均加
A.0199抹账
B.3879撤单
C.重新提交正确交易
D.3869取消
A.差错处理必须坚持“更改有据”的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延
B.往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入
C.往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”
D.对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理
A.取消交易操作错误而导致取消交易有误且可能造成资金风险的,要对该账户办理账户止付,并于次日采用相应处理
B.对取消交易、被取消交易、冲正交易、被冲正交易不可办理取消交易
C.被取消的交易应为该柜员当日所做的最后一笔成功的账务类交易
D.取消交易只能在原交易受理网点由办理该笔交易的柜员办理