A.执行“[400030]来账手工入账”交易将款项记入“待划款项”内部账
B.柜员可通过“待划款项”重新扣账,经过录入和复核,帮客户将款项重新汇出
C.在录入新的往账时,注意不得将付款人账户和户名修改成原付款人信息
D.四联来账凭证均加
A.577B查证录入记账未知报单
B.0733确认贷记业务
C.073b查证录入状态未知报单
D.0735核销贷记业务(借记业务回执)
A.差错处理必须坚持“更改有据”的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延
B.往账确认前发现差错,应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入
C.往账确认后发现差错,经运营主管审核并签章后,由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”
D.对有疑问的来账报单,经运营主管审批后,及时来账核销,转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算,并发出查询,待收到查复后按查复书要求进行处理
A.通过“[492042]来账报单打印”交易新打印两联待处理来账报单
B.手工入账入客户账时,第一联加盖附件章作客户回单
C.手工入账入客户账时,第二联加盖业务处理章作手工入账交易凭证的附件
D.当手工入账入内部账再退现金给客户时,第一联加盖附件章作客户回单