题目内容
（请给出正确答案）
A公司和B公司如果要在金融市场上借入5年期本金为2000万美元的贷款，需支付的年利率分别为：
A公司需要的是浮动利率贷款，B公司需要的是固定利率贷款。请设计一个利率互换，其中银行作为中介获得的报酬是0.1%的利差，而且要求互换对双方具有同样的吸引力。
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请设计一个货币互换，银行作为中介获得的报酬是50个基点，而且要求互换对双方具有同样的吸引力，汇率风险由银行承担。
A、交叉货币基准互换
B、固定-固定货币互换
C、固定-浮动货币互换
D、美元利率互换
通过利率互换之后，A公司最终的融资成本为()。
A.6.00%
B.6.95%
C.LIBOR+0.80%
D.LIBOR+0.05%
通过利率互换之后，A公司可以节约的成本为()。A.3.00%
B.0.05%
C.0.25%
D.0.8%
下列关于利率互换的说法正确的有()。A.互换的期限通常在2年以上
B.利率互换通常能够降低双方的融资成本
C.通常双方既交换利息差，也交换本金
D.其中一方的现金流根据浮动利率计算出来，而另一方的现金流根据固定利率计算
通过利率互换之后，B公司最终的融资成本为()。A.6.00%
B.6.95%
C.LIBOR+0.80%
D.LIBOR+0.05%
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！
A．存款利率；浮动利率
B．固定利率；浮动利率
C．贷款利率；浮动利率
D．固定利率；贷款利率
A.6.00%
B.6.95%
C.1IBOR+0.80%
D.1IBOR+0.05%
A.对其面临的利率风险进行了对冲
B.仍面临利率风险
C.失去了利率下跌的潜在收益
D.仍然保留了了利率下跌的潜在收益
A公司在当年3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每半年付息一次，利率为5%。即A公司必须在9月1日支付利息25万美元，来年的3月1日支付利息和本金共1025万美元。
A公司预期市场利率会上涨，但又担心利率下跌带来融资成本相对上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率下限期权合约。该合约期限为1年，面值1000万美元，下限利率为5%，参考利率为6M—LIBOR，每半年支付，支付日与付息日相同。即B银行承诺，在未来的一年里，如果重置日的6M—LIBOR低于5%，则B银行6个月后向A公司支付重置日6M—LIBOR利率和利率下限5%之间的利息差，即支付金额为0．5（Max{0，（5%-6M-1LBOR）}）1000万美元。该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0．8%，-次性支付。通过购买利率下限期权，A公司可以在市场利率下降时降低自己的融资成本。
如果市场利率6M—LIBOR为6%，则A公司最终将支付（）万美元利息。 查看材料
A.15
B.20
C.25
D.60
通过货币互换之后，甲公司最终的融资成本为（）。 查看材料A.8.80%
B.10.00%
C.10.8%
D.11.2%
