题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
证券m与n之间的相关系数为-0.8,m与k的相关系数为0.6,以下说法正确的是()。
A.前者之间的相关性比后者弱
B.前者之间的相关性比后者强
C.两个相关系数一正一负不可比较
D.两组证券相关系数都在-1和1之间,相关一样强
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.前者之间的相关性比后者弱
B.前者之间的相关性比后者强
C.两个相关系数一正一负不可比较
D.两组证券相关系数都在-1和1之间,相关一样强
A.相关性强弱相等
B.a与c相关性较强
C.无法比较
D.a和b相关性较强
A.相关系数为0时,不能分散任何风险
B.相关系数在0~1之间时,相关系数越低风险分散效果越小
C.相关系数在-1~0之间时,相关系数越高风险分散效果越大
D.相关系数为-1时,可以最大程度的分散风险
A.相关系数为1时,不能分散任何风险
B.相关系数在0~1之间时,相关程度越低风险分散效果越大
C.相关系数在-1~0之间时,相关程度越低风险分散效果越大
D.相关系数为-1时,可以分散所有风险
A.相关系数为0时,不能分散任何风险
B.相关系数在O~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
C.相关系数在1~O之间时,相关系数越大风险分散效果越小
D.相关系数为一1时,两项资产的非系统风险可以充分地相互抵销
A.两变量之间有高度相关性
B.r来自高度相关的总体
C.r来自总体相关系数为0的总体
D.r来自总体相关系数不为0的总体