题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议,该公司的最低现金余额为10000元,有价证券
年利率为l0%,每次证券转换的交易成本为200元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表:假设一年按360天计算,利用随机模型回答下面的问题。 要求: (1)计算现金回归线和现金存量的上限(结果保留整数)。 (2)若此时现金余额为25万元,应如何调整现金? (3)若此时现金余额为28万元,应如何调整现金?
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