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2022年基金从业考试《证券投资基金》复习要点：第十四章

责编：胡陆 2022-09-01

2022年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》第14章考试内容参考考试大纲，第14章共3小节内容，大家备考的时候可以根据下表侧重复习。

第十四章投资风险的管理与控制
第一节投资风险的类型	掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法
第二节投资风险的测量	了解事前与事后风险测量的区别掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性理解跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性理解风险价值(VaR)与预期损失(ES)的概念、应用和局限性了解压力测试的方法和应用
第三节不同类型基金的风险管理	掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法掌握债券型基金的风险管理方法掌握货币市场基金的风险管理方法了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法