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基金法律法规知识点:开放式基金和封闭式基金的区别

责编:张峥林 2021-03-17
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知识点3、开放式基金和封闭式基金的区别★★

项目开放式基金封闭式基金
规模不固定固定
存续期限不确定,理论上可以无限期存续确定
交易方式一般不上市,通过基金管理公司和代销机构进行申购、赎回上市流通
交易价格按照每日基金单位资产净值根据市场行情变化,相对于单位资产净值可能折价或溢价,多为折价
信息披露每日公布基金单位资产净值,每季度公布资产组合,每6个月公布变更的招募说明书每周公布基金单位资产净值,每季度公布资产组合
投资策略强调流动性管理,基金资产中要保持一定现金及流动性资产全部资金在封闭期内可进行长期投资

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