扫描二维码,关注希赛网站
点击查看:2018从业资格考试《金融基础知识》知识点【汇总】
基金资产净值
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值和基金份额净值计算公式如下:
基金资产净值=基金资产总值-基金负债
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。一般情况下,基金份额价格与份额净值趋于一致,即资产净值增长,基金份额价格也随之提高。
以上,就是我为大家整理的与证券相关的内容,关于本文如果您还有其他的疑问或者有关于证券从业考试方面的其他问题,欢迎大家继续关注希赛网证券从业资格频道
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,希赛网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以部门公布的内容为准!
(本文是希赛网整理的原创文章,转载请注明来自希赛网)
参考资料:中国证券业协会