某股权投资基金投资A项目投入成本1亿元,当前估值1.5亿元;B项目投入成本2亿元,当前估值1.8亿元;C项目投入成本3亿元,近期已签约回购协议,股权对价5亿元,回购款尚未收到,另外基金账面银行存款5000万元,应付基金管理人费用3000万元,当前基金资产净值为( )亿元。
A
基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债,故基金资产净值=1.5亿+1.8亿+5亿+0.5亿-0.3亿=8.5亿。
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