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[单选题]
以下关于马科维茨投资组合理论的基本假设叙述不正确的是()。
A.投资者都是风险中立者
B.证券市场是有效的
C.多种证券之间的收益都是相关的
D.投资者具有不满足性
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A．证券市场是有效的
B．存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出
C．投资者都是风险规避的
D．投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
A．高收益
B．低收益
C．高风险
D．低风险
A．实际收益高
B．实际收益低
C．风险较高
D．风险最小
A.非系统风险是可以通过组合投资来分散的
B.非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系
C.证券投资的风险是指证券收益的不确定性
D.风险是对投资者预期收益的背离
