题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差
平面上的()
A．一个区域
B．一条折线
C．一条直线
D．一条光滑的曲线
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B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
D.其投资机会集是一条直线
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合
A.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
B.最小方差组合是全部投资于A证券
C.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
D.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
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