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[主观题]
基金财务会计报表不包括（)。A.利润表B.基金资产估值表C.资产负债表D.净值变动表
基金财务会计报表不包括()。
A.利润表
B.基金资产估值表
C.资产负债表
D.净值变动表
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A.基金份额净值
B.基金资产净值
C.基金资产总值
D.基金资产估值
A．基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金日常估值由基金托管人进行
C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
A．基金份额净值
B．基金资产净值
C．基金资产总值
D．基金资产的估值
A.对基金资产估值进行复核、审查
B.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序
C.建立健全估值决策体系
D.使用合理、可靠的估值业务系统
A.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程
B.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和
C.基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值
D.基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一
