题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
银行对账是将企业的银行存款日记账和()进行核对,并生成银行存款余额调节表。
A.支票登记簿
B.资金日报表
C.银行对账单
D.现金日记账
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A.支票登记簿
B.资金日报表
C.银行对账单
D.现金日记账
A.银行存款日记账应定期与银行对账单核对,至少每季度核对一次
B.银行存款日记账应于每日终了结出余额
C.银行存款是企业存放在银行或其他金融机构的货币资金
D.企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额,应编制“银行存款余额调节表”进行调节
A.银行存款日记账账面余额与银行对账单定期核对
B.总分类账户的期末的余额与所属明细分类账户期末余额核对
C.现金日记账与某日付款凭证核对
D.银行存款日记账账面余额与银行存款余额调节表核对
A.“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每季度核对一次
B.银行存款账面余额必须与银行对账单余额保持一致
C.银行存款应当设置银行存款总账和银行存款日记账,分别进行银行存款的总分类和明细分类核算
D.银行存款余额调节表不仅能核对账目,而且能作为调节银行存款账面余额的记账依据