题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是（)。A．资本收益率B．经济前
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。
A．资本收益率
B．经济前景
C．过去的组合集中情况
D．组合在战略层面的重要性
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。
A．资本收益率
B．经济前景
C．过去的组合集中情况
D．组合在战略层面的重要性
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑…”相关的问题
A、所预计的下一年度的银行资本
B、本年度的银行资本
C、所预计的未来三年的银行资本
D、过去三年间的银行资本
A.了解各种风险的概率分布
B.确定非常规事件的发生次数
C.确定各类风险敞口的额度
D.确定各类风险敞口的损失相关性
E.确定商业银行对风险的容忍程度
A.反映盈利的长期稳定性
B.完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）
C.优化经济资本在各类业务间的配置
D.提示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
E.有效控制商业银行的总体风险水平
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量
B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型
C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型
D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法
