题目内容
（请给出正确答案）
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（）。
A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
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A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
A.当β系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B.当β系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C.当β系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D.当β系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
A.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
D.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用历史数据来计算的
D.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
A.在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大
B.某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险
C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度
D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
E.贝塔系数不能判断单个股票风险的大小
A、贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
B、计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
C、若某投资组合的贝塔系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致
D、贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
A某股票的贝塔值大于1，则其风险大于市场平均风险
B某股票的贝塔值小于1，则其风险小于市场平均风险
C某股票的贝塔值等于1，则其风险等于市场平均风险
D贝塔值越小，该股票越安全
