题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
当两种股票完全负相关时,将这两种股票合理地组合在一起,则()o
A.能适当分散风险
B.不能分散风险
C.能分散掉一部分市场风险
D.能分散掉全部可分散风险
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A.能适当分散风险
B.不能分散风险
C.能分散掉一部分市场风险
D.能分散掉全部可分散风险
A.证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种
B.公司特有风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。
A.该组合的非系统性风险能完全抵销
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差