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[单选题]
企业现金管理的首要目的是()。
A.保证日常交易需要
B.获取最大投资收益
C.满足未来特定需求
D.在银行维持补偿性余额
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A.保证日常交易需要
B.获取最大投资收益
C.满足未来特定需求
D.在银行维持补偿性余额
A.满足计划外消费的需求
B.满足未来消费的需求
C.满足日常的、周期性支出的需求
D.满足应急资金的需求
E.满足财富积累与投资获利的需求
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A. 满足应急资金的需求
B. 满足未来消费的需求
C. 保障家庭生活的安全、稳定
D. 满足财富积累的需求
A.拥有足够的现金对于降低企业风险,增强企业资产的流动性和债务的可清偿性有着重要的意义
B.企业持有现金的目的是应付日常的业务活动
C.一个希望尽可能减少风险的企业倾向于保留大量的现金余额,以应付其交易性需求和大部分预防性资金需求
D.除了交易性需求、预防性需求和投机性需求外,许多公司持有现金是作为补偿性余额
(1)收款法付息;
(2)贴现法付息;
(3)银行规定补偿性余额为20%(不考虑补偿性余额存款的利息);
(4)银行规定补偿性余额为20%(不考虑补偿性余额存款的利息),并按贴现法付息;
(5)银行规定补偿性余额为20%,考虑补偿性余额存款的利息,银行存款利率2.5%。
A.10%
B.11%
C.11.11%
D.12%
A.企业账户所记存款余额
B.银行账户所记企业存款余额
C.企业账户上与银行账户上所列示存款余额之差
D.企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差