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[判断题]

某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/9

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第1题

某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750／60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980／90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4495／05美元。假设不存在套利成本，某套汇者以100万英镑进行套汇，其套汇利润为多少?()。

某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750／60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980／90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4495／05美元。假设不存在套利成本，某套汇者以100万英镑进行套汇，其套汇利润为多少？（)。

A、5055英镑

B、5255英镑

C、5055瑞士法郎

D、5255美元

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第2题

设伦敦市场上年利率为 10%，纽约市场上年利率为8%，且伦敦外汇市场的即期汇率为 1 英镑=1.5 美元，

求 1 年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率？

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第3题

如果纽约市场上美元的年利率为 14%，伦敦市场上英镑的年利率为 10%，伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.

40，求 6 个月的远期汇率。

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第4题

假设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为6%，即期汇率为￡1=$1.6025～1.6035，3个月

汇水为30～50点，求：

(1)3个月的远期汇率。

(2)若你有10万英镑，应在哪个市场上投资？投资获利情形如何？试说明投资过程。

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第5题

如果纽约市场上年利率为 10%，伦敦市场上年利率为 12%，伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.20，求 9 个月的

远期汇率。

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第6题

某日纽约外汇市场即期汇率美元/瑞士法郎为1.7130-40，3 个月远期差价为140-135，则远期汇率为（

）。

(A) 1.8530-1.8490

(B) 1.7270-1.7275

(D) 1.6990-1.7005

(E) 1.5730-1.5790

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第7题

某进口商品单价以瑞士法郎报价为150瑞士法郎，以美元报价为115美元，当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率为：1瑞士法郎=6.7579/6.7850元人民币，1美元=8.3122/8.3455元人民币。在不考虑其他因素的条件下，测算出（）。

A.美元报价相对便宜

B.瑞士法郎报价相对便宜

C.美元报价与瑞士法郎报价价格相同

D.美元报价与瑞士法郎报价价格相当

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第8题

若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑

的收入，此时，外汇市场汇率如下：

即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）

一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元

三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元

该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（）。

A.0.0218美元

B.0.0102美元

C.0.0116美元

D.0.032美元

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第9题

某日，英镑1 年期无风险利率为4%，美元1 年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4 美元，而1 年远

期汇率为1 英镑=1.6 美元。第二天，美元1 年期无风险利率调低至1%。假设1 年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为()

A 1 英镑=1.6314 美元

B 1 英镑=1.4416 美元

C 1 英镑=1.6475 美元

D 1 英镑=1.5538 美元

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第10题

国际债券在国际市场上发行，其计价货币往往是国际通用货币，一般以()等为主。

A.美元、欧元

B.英镑

C.日元

D.瑞士法郎

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