2022年私募股权投资基金知识点：股权投资基金当事人

基金管理人

职责

1. 负责基金产品的募集和管理；
2. 基金产品的设计、基金份额的销售与备案；
3. 拟订和实施投资方案，并对被投资企业进行投资后管理；
4. 积极参与制定被投资企业发展战略，为被投资企业提供增值服务；
5. 定期或者不定期向基金投资者披露基金经营运作等方面的信息；
6. 定期编制并向基金投资者呈报基金的财务报告。

基金托管人

职责

1. 安全保管基金财产；
2. 按照规定开设基金资金账户；
3. 对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户，确保各基金资金账户的独立；
4. 将托管资金与基金托管机构自由财产严格分开；
5. 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
6. 按照相关法律的规定和托管协议的约定，根据基金管理人指令，及时办理清算、交割事宜；
7. 按照相关法律的规定监督管理人的资金运作；
8. 定期向基金管理人出具资产托管报告。