2022年基金法律法规知识点：认购份额、申购份额、赎回金额的计算

基金从业资格熊林 2022-02-06 浏览 672

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认购份额、申购份额、赎回金额的计算

	计算公式	注意事项
认购份额	净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值	认购费用可为固定值；基金份额面值为1元
申购份额	净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值	申购费用可为固定值
赎回金额	赎回金额=赎回总额-赎回费用赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率	后端收取认购费、申购费的情况

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责任编辑：熊林

📅 本文最后更新于 2022-02-06

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