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2022年基金法律法规知识点:认购份额、申购份额、赎回金额的计算

责编:熊林 2022-02-06
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认购份额、申购份额、赎回金额的计算是基金从业资格考试《基金法律法规》知识点之一,考生掌握这个知识点并将之融会贯通,在答题时将会事半功倍。考生若想了解更多知识点,可点击“2022年基金从业《基金法律法规》知识点汇总”。更多详情如下:

认购份额、申购份额、赎回金额的计算

 

计算公式

注意事项

认购份额

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

认购费用可为固定值;
基金份额面值为1元

申购份额

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用可为固定值

赎回金额

赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率

后端收取认购费、申购费的情况

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