2022年基金法律法规知识点：开放式基金和封闭式基金的区别

规模

不固定

固定

存续期限

不确定，理论上可以无限期存续

确定

交易方式

一般不上市，通过基金管理公司和代销机构进行申购、赎回

上市流通

交易价格

按照每日基金单位资产净值

根据市场行情变化，相对于单位资产净值可能折价或溢价，多为折价

信息披露

每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合，每6个月公布变更的招募说明书

每周公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合

投资策略

强调流动性管理，基金资产中要保持一定现金及流动性资产

全部资金在封闭期内可进行长期投资