2017年4月基金从业《证券投资基金》考试真题及答案

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1.假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为( )元。

A.2397.26

B.4123.08

C.3215.35

D.2405.82

答案：A

解析：每日计提费用=(前一日的基金资产净值X年费率)/当年实际天数=2397.26(元)。

2.某债券的价格为94元，面值为100元，票面利率为10%，剩余期限为5年，那么投资该债券的当期收益率为( )。

A.9.87%

B.10.35%

C.10.64%

D.15.23%

答案：C

3.1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为(　　)。

A.2%

B.3.5%

C.4%

D.5.01%

答案：D

4.下列关于期权合约的价值的说法有误的是(　　)。

A.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和

B.期权的内在价值等于资产的市场价格与执行价格之间的差额

C.期权的时间价值是一种隐含价值

D.期权的时间价值只与期权的到期时间有关

答案：D

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